珠海
應屆畢業生
學歷不限
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職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
(一)融資管理
1、收集相關金融管理政策，制定公司年度、季度、月度的融資策略及計劃方案。
2、指導、整合、監控、協調公司財務的融資工作，及時提供專業支持。
3、在集團金融資本部的安排與指導下，協調好與銀行等金融部門的關系，及時有效地籌措企業發展的資金，建立有效的融資渠道，并做好與集團金融資本部的對接工作。
4、統籌安排貸款資金的周期、還貸及轉貸工作，配合公司信用等級評估工作。
5、做好財務資源配置，用好財務杠桿，有效預測財務風險。(二)現金管理
1、按照有關現金管理制度，辦理現金收付業務;運用各種銀行結算匯兌方式，及時辦理銀行存取款業務和轉賬業務。
2、登記現金日記賬和銀行日記賬，做到日清月結。
3、定期核對庫存現金和現金日記賬、現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符。
4、核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，核對公司帳面發生額和余額，協助銀行存款余額表的核查工作。
(三)財務管理
1、保管現金，每月精清點庫存現金，保證現金日記帳余額核對相符。
2、控制庫存現金額度，保證日常現金要。
3、保管現金收訖、現金付訖，對有價證券、空自支菜和其它然要保存的相關菜據進行登
記和保管。4、按照財務管理規定配合、接受有關人員對庫存現金、支票、有價證券的核查。5、按照財務管理規定嚴格檢查各項待支付款項的審批手完整性，完成支付工作。(四)其他資金管理
1、按照相關規定辦理貸款資金、專項資金等的請用于，接受后查。
2、填報資金收入和支出的明細表。
(五)安全管理
1、承擔安全管理責任，根據公司安全生產管理制度等規定執行生產運營工作，確保各項生產經營安全、職業健康，不發生各類安全事故。
2、承擔防災防疫的防控責任,無條件服從組織安排，積極配合防控工作及復工復產工作
(六)其他
注：聯系我時，請說是在河北人才網上看到的。
工作地點
地址：珠海香洲區橫琴國際科技創新中心1號樓5樓
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